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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 821.00 | 121 808.00 | 1 013.00 | 122 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 991.00 | 49 886.00 | 10 105.00 | 59 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 062.00 | 177 944.00 | 197 119.00 | 375 062.00 |
BT Marchandises | 39 919.00 | | 39 919.00 | 39 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 022.00 | 1 267.00 | 18 756.00 | 20 022.00 |
BZ Autres créances | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 74 395.00 | | 74 395.00 | 74 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 307.00 | 1 267.00 | 151 040.00 | 152 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 369.00 | 179 210.00 | 348 159.00 | 527 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 260 321.00 | 265 957.00 | | 260 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 368.00 | -5 636.00 | | 17 368.00 |
DL TOTAL (I) | 285 939.00 | 268 571.00 | | 285 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | 62.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 353.00 | 53 552.00 | | 28 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 945.00 | 48 759.00 | | 31 945.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 285.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 220.00 | 102 658.00 | | 62 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 159.00 | 371 229.00 | | 348 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 220.00 | 102 658.00 | | 62 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 465.00 | | 317 465.00 | 317 465.00 |
FG Production vendue services | 253 219.00 | | 253 219.00 | 253 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 684.00 | | 570 684.00 | 570 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 837.00 | 2 073.00 | | 11 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 64 580.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 5 644.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 5 644.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | -5 644.00 | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 147.00 | 720 584.00 | | 597 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 779.00 | 726 220.00 | | 579 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 368.00 | -5 636.00 | | 17 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 236.00 | 4 097.00 | | 2 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 380.00 | | 682.00 | 374 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 250.00 | | | 192 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 130.00 | | 682.00 | 182 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 458.00 | 5 486.00 | | 172 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 250.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 458.00 | 4 236.00 | | 167 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
VW T.V.A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |