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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 908.00 | 4 874.00 | 544 034.00 | 548 908.00 |
BZ Autres créances | 364 055.00 | | 364 055.00 | 364 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 630.00 | 4 874.00 | 909 756.00 | 914 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 630.00 | 4 874.00 | 1 169 756.00 | 1 174 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 246 993.00 | 147 016.00 | | 246 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 572.00 | 99 977.00 | | 141 572.00 |
DL TOTAL (I) | 410 565.00 | 268 993.00 | | 410 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 381.00 | 36 030.00 | | 23 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 216.00 | 26 655.00 | | 80 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 127.00 | 458 840.00 | | 616 127.00 |
EA Autres dettes | 39 465.00 | 25 263.00 | | 39 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 191.00 | 546 788.00 | | 759 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 756.00 | 815 781.00 | | 1 169 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 191.00 | 546 788.00 | | 759 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 381.00 | 36 030.00 | | 23 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 801 845.00 | | 2 801 845.00 | 2 801 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 845.00 | | 2 801 845.00 | 2 801 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 804 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 608.00 | 4 391.00 | | 2 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 843.00 | -82 708.00 | | -113 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 465.00 | 2 133 353.00 | | 2 807 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 893.00 | 2 033 376.00 | | 2 665 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 572.00 | 99 977.00 | | 141 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 245 000.00 | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 245 000.00 | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 216.00 | 80 216.00 | | 80 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 820.00 | 213 820.00 | | 213 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 132.00 | 198 132.00 | | 198 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
UX Autres créances clients | 543 078.00 | | | 543 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VB T. V. A. | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
VC Groupe et associés | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VI Groupe et associés | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 093.00 | | | 314 093.00 |
VP Divers | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 803.00 | 69 803.00 | | 69 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 653.00 | 750 890.00 | 422 763.00 | 1 173 653.00 |
VW T.V.A. | 134 371.00 | 134 371.00 | | 134 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 191.00 | 759 191.00 | | 759 191.00 |