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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 381.00 | 4 874.00 | 275 507.00 | 280 381.00 |
BZ Autres créances | 404 886.00 | | 404 886.00 | 404 886.00 |
CF Disponibilités | 49 066.00 | | 49 066.00 | 49 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 169.00 | 4 874.00 | 731 295.00 | 736 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 169.00 | 4 874.00 | 1 011 295.00 | 1 016 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 192 238.00 | | | 192 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 320 365.00 | 246 993.00 | | 320 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 947.00 | 141 572.00 | | 85 947.00 |
DL TOTAL (I) | 428 312.00 | 410 565.00 | | 428 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 381.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 234.00 | 80 216.00 | | 57 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 190.00 | 616 127.00 | | 426 190.00 |
EA Autres dettes | 99 557.00 | 39 465.00 | | 99 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 982.00 | 759 191.00 | | 582 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 295.00 | 1 169 756.00 | | 1 011 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 982.00 | 759 191.00 | | 582 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 381.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 253 071.00 | | 2 253 071.00 | 2 253 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 071.00 | | 2 253 071.00 | 2 253 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 037.00 | 2 608.00 | | 5 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 285.00 | -113 843.00 | | -101 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 407.00 | 2 807 465.00 | | 2 263 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 460.00 | 2 665 893.00 | | 2 177 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 947.00 | 141 572.00 | | 85 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 000.00 | | 20 000.00 | 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | 20 000.00 | 260 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 139.00 | 181 139.00 | | 181 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
UX Autres créances clients | 274 552.00 | | | 274 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VB T. V. A. | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
VC Groupe et associés | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VI Groupe et associés | 89 303.00 | 89 303.00 | | 89 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 782.00 | | | 373 782.00 |
VP Divers | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 263.00 | 494 026.00 | 472 237.00 | 966 263.00 |
VW T.V.A. | 80 438.00 | 80 438.00 | | 80 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 982.00 | 582 982.00 | | 582 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 838.00 | 67 008.00 | | 55 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220.00 | -18.00 | | 220.00 |
ST Autres comptes | 20 696.00 | 19 421.00 | | 20 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 117.00 | 92 259.00 | | 78 117.00 |
YT Sous‐traitance | 25 804.00 | 30 350.00 | | 25 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 063.00 | 11 122.00 | | 7 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 901.00 | 78 130.00 | | 62 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 754.00 | 560 941.00 | | 448 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 078.00 | 33 840.00 | | 32 078.00 |
ZE Dividendes | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 839.00 | 142 012.00 | | 124 839.00 |