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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 330.00 | | 236 330.00 | 236 330.00 |
BZ Autres créances | 125 178.00 | | 125 178.00 | 125 178.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 914.00 | | 361 914.00 | 361 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 914.00 | | 901 914.00 | 901 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 406 312.00 | 406 312.00 | | 406 312.00 |
DH Report à nouveau | -7 342.00 | -20 204.00 | | -7 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 450.00 | 12 862.00 | | 3 450.00 |
DL TOTAL (I) | 424 420.00 | 420 970.00 | | 424 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 605.00 | 40 572.00 | | 35 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 842.00 | 296 811.00 | | 282 842.00 |
EA Autres dettes | 150 828.00 | 146 576.00 | | 150 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 494.00 | 483 961.00 | | 477 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 914.00 | 904 931.00 | | 901 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 494.00 | 483 961.00 | | 477 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 904.00 | | 903 904.00 | 903 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 904.00 | | 903 904.00 | 903 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 835.00 | 3 460.00 | | 3 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 359.00 | 1 102 950.00 | | 913 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 908.00 | 1 090 088.00 | | 909 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 450.00 | 12 862.00 | | 3 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 000.00 | | 180 000.00 | 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | 180 000.00 | 360 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 082.00 | 150 082.00 | | 150 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 071.00 | 70 071.00 | | 70 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 330.00 | 236 330.00 | | 236 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VC Groupe et associés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VI Groupe et associés | 147 659.00 | 147 659.00 | | 147 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 368.00 | 106 368.00 | | 106 368.00 |
VP Divers | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 914.00 | 361 914.00 | 540 000.00 | 901 914.00 |
VW T.V.A. | 51 612.00 | 51 612.00 | | 51 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 494.00 | 477 494.00 | | 477 494.00 |