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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 464.00 | 1.00 | 188 462.00 | 188 464.00 |
BZ Autres créances | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
CF Disponibilités | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 690.00 | 1.00 | 218 689.00 | 218 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 690.00 | 1.00 | 708 689.00 | 708 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 406 312.00 | 406 312.00 | | 406 312.00 |
DH Report à nouveau | -3 892.00 | -7 342.00 | | -3 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 540.00 | 3 450.00 | | 3 540.00 |
DL TOTAL (I) | 427 961.00 | 424 420.00 | | 427 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 118.00 | 35 605.00 | | 37 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 515.00 | 282 842.00 | | 220 515.00 |
EA Autres dettes | 23 094.00 | 150 828.00 | | 23 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 727.00 | 477 494.00 | | 280 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 689.00 | 901 914.00 | | 708 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 727.00 | 477 494.00 | | 280 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 218.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 083.00 | | 922 083.00 | 922 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 083.00 | | 922 083.00 | 922 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 560.00 | 3 835.00 | | 2 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 898.00 | 913 359.00 | | 929 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 357.00 | 909 908.00 | | 926 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 540.00 | 3 450.00 | | 3 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 000.00 | | -50 000.00 | 540 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | | -50 000.00 | 540 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 591.00 | 114 591.00 | | 114 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 116.00 | 51 116.00 | | 51 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 429.00 | | | 188 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VC Groupe et associés | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VI Groupe et associés | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 727.00 | 211 727.00 | 490 000.00 | 701 727.00 |
VW T.V.A. | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 727.00 | 280 727.00 | | 280 727.00 |