| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 752.00 | 4 874.00 | 215 878.00 | 220 752.00 |
BZ Autres créances | 367 527.00 | | 367 527.00 | 367 527.00 |
CF Disponibilités | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 665.00 | 4 874.00 | 609 791.00 | 614 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 665.00 | 4 874.00 | 849 791.00 | 854 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 825.00 | | | 217 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 406 312.00 | 320 365.00 | | 406 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 204.00 | 85 947.00 | | -20 204.00 |
DL TOTAL (I) | 408 107.00 | 428 312.00 | | 408 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 689.00 | 57 234.00 | | 33 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 506.00 | 426 190.00 | | 271 506.00 |
EA Autres dettes | 136 487.00 | 99 557.00 | | 136 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 683.00 | 582 982.00 | | 441 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 791.00 | 1 011 295.00 | | 849 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 683.00 | 582 982.00 | | 441 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 422.00 | | 1 023 422.00 | 1 023 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 422.00 | | 1 023 422.00 | 1 023 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 108.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 825.00 | 5 037.00 | | 5 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 092.00 | -101 285.00 | | -34 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 342.00 | 2 263 407.00 | | 1 035 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 546.00 | 2 177 460.00 | | 1 055 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 204.00 | 85 947.00 | | -20 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 240 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 182.00 | 137 182.00 | | 137 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 319.00 | 69 319.00 | | 69 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 922.00 | | | 214 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VB T. V. A. | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VC Groupe et associés | 47 944.00 | | | 47 944.00 |
VI Groupe et associés | 122 802.00 | 122 802.00 | | 122 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 776.00 | | | 292 776.00 |
VP Divers | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 845.00 | 371 021.00 | 457 824.00 | 828 845.00 |
VW T.V.A. | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 683.00 | 441 683.00 | | 441 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 315.00 | 55 838.00 | | 23 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 954.00 | 220.00 | | 954.00 |
ST Autres comptes | 15 455.00 | 20 696.00 | | 15 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 492.00 | 78 117.00 | | 40 492.00 |
YT Sous‐traitance | 11 944.00 | 25 804.00 | | 11 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 277.00 | 7 063.00 | | 13 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 592.00 | 62 901.00 | | 36 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 128.00 | 448 754.00 | | 205 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 235.00 | 32 078.00 | | 20 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 847.00 | 124 839.00 | | 68 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |