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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 26 676.00 | 21 825.00 | 4 852.00 | 26 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 239.00 | 82 478.00 | 35 761.00 | 118 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 270.00 | 50 649.00 | 14 621.00 | 65 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 320.00 | 155 252.00 | 101 068.00 | 256 320.00 |
BT Marchandises | 173 100.00 | 2 000.00 | 171 100.00 | 173 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 590.00 | 11 702.00 | 99 888.00 | 111 590.00 |
BZ Autres créances | 48 738.00 | | 48 738.00 | 48 738.00 |
CF Disponibilités | 246 701.00 | | 246 701.00 | 246 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 106.00 | 13 702.00 | 571 405.00 | 585 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 426.00 | 168 953.00 | 672 473.00 | 841 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 117 168.00 | | | 117 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 791.00 | | | 51 791.00 |
DL TOTAL (I) | 366 959.00 | | | 366 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 086.00 | | | 143 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 386.00 | | | 51 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 740.00 | | | 68 740.00 |
EA Autres dettes | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 513.00 | | | 305 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 473.00 | | | 672 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 414.00 | | | 159 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 892.00 | | 2 887.00 | 253 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 256 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 210 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 828.00 | | 2 817.00 | 207 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | 71.00 | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 260.00 | 15 991.00 | | 139 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 960.00 | 15 991.00 | | 138 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 97 588.00 | | | 97 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
VB T. V. A. | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 096.00 | 7 082.00 | 3 014.00 | 10 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VI Groupe et associés | 143 086.00 | | 143 086.00 | 143 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 139.00 | 165 305.00 | 834.00 | 166 139.00 |
VW T.V.A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 513.00 | 159 414.00 | 146 099.00 | 305 513.00 |