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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 336.00 | 129 342.00 | 12 994.00 | 142 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 526.00 | 72 678.00 | 41 847.00 | 114 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 672.00 | 228 997.00 | 100 675.00 | 329 672.00 |
BT Marchandises | 164 732.00 | 2 000.00 | 162 732.00 | 164 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 856.00 | 15 138.00 | 153 717.00 | 168 856.00 |
BZ Autres créances | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
CF Disponibilités | 344 970.00 | | 344 970.00 | 344 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 313.00 | 17 138.00 | 687 175.00 | 704 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 985.00 | 246 135.00 | 787 850.00 | 1 033 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 300 554.00 | | | 300 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 916.00 | | | 71 916.00 |
DL TOTAL (I) | 570 470.00 | | | 570 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 364.00 | | | 87 364.00 |
EA Autres dettes | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 380.00 | | | 217 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 850.00 | | | 787 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 303.00 | | | 161 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 215.00 | | 6 457.00 | 323 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 081.00 | | 6 457.00 | 277 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 617.00 | 22 379.00 | | 206 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 317.00 | 22 379.00 | | 206 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 045.00 | 56 045.00 | | 56 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 150 729.00 | 150 729.00 | | 150 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
VB T. V. A. | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 059.00 | 6 138.00 | 14 921.00 | 21 059.00 |
VI Groupe et associés | 41 156.00 | | 41 156.00 | 41 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 445.00 | 176 485.00 | 18 960.00 | 195 445.00 |
VW T.V.A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 380.00 | 161 303.00 | 56 077.00 | 217 380.00 |