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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 879.00 | 119 531.00 | 21 348.00 | 140 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 526.00 | 60 110.00 | 49 416.00 | 109 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 215.00 | 206 617.00 | 116 598.00 | 323 215.00 |
BT Marchandises | 225 089.00 | 2 000.00 | 223 089.00 | 225 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 756.00 | 17 092.00 | 185 663.00 | 202 756.00 |
BZ Autres créances | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
CF Disponibilités | 212 546.00 | | 212 546.00 | 212 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 319.00 | 19 092.00 | 666 227.00 | 685 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 534.00 | 225 710.00 | 782 824.00 | 1 008 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 277 801.00 | | | 277 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
DL TOTAL (I) | 523 054.00 | | | 523 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 096.00 | | | 27 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 595.00 | | | 56 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 130.00 | | | 98 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
EA Autres dettes | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 771.00 | | | 259 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 824.00 | | | 782 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 725.00 | | | 238 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 465.00 | | 40 823.00 | 297 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 073.00 | 323 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 073.00 | 277 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 331.00 | | 40 823.00 | 251 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 017.00 | 20 016.00 | 13 415.00 | 200 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 717.00 | 20 016.00 | 13 415.00 | 199 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 130.00 | 98 130.00 | | 98 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 182 284.00 | 182 284.00 | | 182 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VB T. V. A. | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 096.00 | 6 049.00 | 18 663.00 | 27 096.00 |
VI Groupe et associés | 56 595.00 | 56 595.00 | | 56 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 518.00 | 247 684.00 | 834.00 | 248 518.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 771.00 | 238 725.00 | 18 663.00 | 259 771.00 |