| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 057.00 | 101 594.00 | 27 463.00 | 129 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 215.00 | 55 379.00 | 35 835.00 | 91 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 082.00 | 183 950.00 | 109 133.00 | 293 082.00 |
BT Marchandises | 285 823.00 | 2 000.00 | 283 823.00 | 285 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 893.00 | 11 465.00 | 120 428.00 | 131 893.00 |
BZ Autres créances | 34 765.00 | | 34 765.00 | 34 765.00 |
CF Disponibilités | 207 118.00 | | 207 118.00 | 207 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 139.00 | 13 465.00 | 653 673.00 | 667 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 221.00 | 197 415.00 | 762 806.00 | 960 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 168 609.00 | | | 168 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 669.00 | | | 52 669.00 |
DL TOTAL (I) | 419 278.00 | | | 419 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 796.00 | | | 133 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 699.00 | | | 131 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
EA Autres dettes | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 528.00 | | | 343 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 806.00 | | | 762 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 239.00 | | | 326 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 672.00 | | 37 749.00 | 257 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 338.00 | 293 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 338.00 | 246 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 538.00 | | 37 749.00 | 211 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 581.00 | 16 569.00 | 2 200.00 | 169 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 281.00 | 16 569.00 | 2 200.00 | 169 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 699.00 | 131 699.00 | | 131 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 118 174.00 | 118 174.00 | | 118 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
VB T. V. A. | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 426.00 | 3 137.00 | 16 180.00 | 20 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VI Groupe et associés | 133 796.00 | 133 796.00 | | 133 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 337.00 | 159 784.00 | 14 553.00 | 174 337.00 |
VW T.V.A. | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 528.00 | 326 239.00 | 16 180.00 | 343 528.00 |