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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 439.00 | 110 776.00 | 22 663.00 | 133 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 215.00 | 62 263.00 | 28 951.00 | 91 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 465.00 | 200 017.00 | 97 448.00 | 297 465.00 |
BT Marchandises | 215 454.00 | 2 000.00 | 213 454.00 | 215 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 181.00 | 11 640.00 | 145 541.00 | 157 181.00 |
BZ Autres créances | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
CF Disponibilités | 268 935.00 | | 268 935.00 | 268 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 338.00 | 13 640.00 | 650 698.00 | 664 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 802.00 | 213 657.00 | 748 146.00 | 961 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 221 278.00 | | | 221 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 523.00 | | | 56 523.00 |
DL TOTAL (I) | 475 801.00 | | | 475 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 843.00 | | | 82 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 536.00 | | | 84 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
EA Autres dettes | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 345.00 | | | 272 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 146.00 | | | 748 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 226.00 | | | 258 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 082.00 | | 6 582.00 | 293 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 297 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 251 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 948.00 | | 6 582.00 | 246 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 950.00 | 16 067.00 | | 183 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 650.00 | 16 067.00 | | 183 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 536.00 | 84 536.00 | | 84 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 143 253.00 | 143 253.00 | | 143 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
VB T. V. A. | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 290.00 | 3 171.00 | 13 009.00 | 17 290.00 |
VI Groupe et associés | 82 843.00 | 82 843.00 | | 82 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 432.00 | 165 670.00 | 14 762.00 | 180 432.00 |
VW T.V.A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 345.00 | 258 226.00 | 13 009.00 | 272 345.00 |