| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 502.00 | 822.00 | 1 324.00 |
AP Constructions | 10 229.00 | 7 524.00 | 2 704.00 | 10 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 835.00 | 128 052.00 | 60 783.00 | 188 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 388.00 | 14 897.00 | 4 490.00 | 19 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BF Prêts | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 989.00 | 155 455.00 | 87 533.00 | 242 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 466.00 | | 53 466.00 | 53 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 913.00 | 13 085.00 | 216 827.00 | 229 913.00 |
BZ Autres créances | 68 507.00 | | 68 507.00 | 68 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CF Disponibilités | 357 492.00 | | 357 492.00 | 357 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 520.00 | 13 085.00 | 714 434.00 | 727 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 509.00 | 168 541.00 | 801 968.00 | 970 509.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 357 069.00 | | | 357 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 383.00 | | | 91 383.00 |
DL TOTAL (I) | 464 953.00 | | | 464 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 951.00 | | | 52 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 849.00 | | | 139 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 685.00 | | | 124 685.00 |
EA Autres dettes | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 014.00 | | | 337 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 968.00 | | | 801 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 563.00 | | | 278 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528 369.00 | | 1 528 369.00 | 1 528 369.00 |
FG Production vendue services | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 806.00 | | 1 562 806.00 | 1 562 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 562.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | | | -677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 164.00 | | | 1 571 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 781.00 | | | 1 479 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 383.00 | | | 91 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 780.00 | | | 231 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 826.00 | | | 216 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 139.00 | 21 513.00 | 9 196.00 | 143 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 923.00 | 58.00 | | 4 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 216.00 | 21 456.00 | 9 196.00 | 138 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 850.00 | 139 850.00 | | 139 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
UP Prêts | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 774.00 | 305 353.00 | 9 420.00 | 314 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 064.00 | 278 564.00 | | 284 064.00 |