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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 560.00 | 764.00 | 1 324.00 |
AP Constructions | 10 229.00 | 8 401.00 | 1 827.00 | 10 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 324.00 | 153 914.00 | 124 410.00 | 278 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 885.00 | 18 664.00 | 15 221.00 | 33 885.00 |
BF Prêts | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 672.00 | 186 018.00 | 151 654.00 | 337 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 702.00 | | 83 702.00 | 83 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 085.00 | 4 881.00 | 200 203.00 | 205 085.00 |
BZ Autres créances | 104 475.00 | | 104 475.00 | 104 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 207.00 | 1 537.00 | 9 669.00 | 11 207.00 |
CF Disponibilités | 393 600.00 | | 393 600.00 | 393 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 695.00 | 6 419.00 | 801 276.00 | 807 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 368.00 | 192 437.00 | 952 930.00 | 1 145 368.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 104 953.00 | | | 104 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 897.00 | | | 57 897.00 |
DL TOTAL (I) | 492 850.00 | | | 492 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 656.00 | | | 126 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 583.00 | | | 172 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 316.00 | | | 94 316.00 |
EA Autres dettes | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 080.00 | | | 460 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 930.00 | | | 952 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 715.00 | | | 291 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 989.00 | | | 242 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 756.00 | | | 227 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 456.00 | 32 929.00 | 2 367.00 | 155 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 980.00 | 58.00 | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 475.00 | 32 872.00 | 2 367.00 | 150 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 584.00 | 172 584.00 | | 172 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UP Prêts | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 205 085.00 | | | 205 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 544.00 | 12 836.00 | 41 708.00 | 54 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VP Divers | 104 476.00 | | | 104 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 316.00 | 94 316.00 | | 94 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 606.00 | 319 185.00 | 9 420.00 | 328 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 424.00 | 291 716.00 | 41 708.00 | 333 424.00 |