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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 998.00 | 6 099.00 | 898.00 | 6 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 732.00 | 592.00 | 1 324.00 |
AP Constructions | 10 229.00 | 9 127.00 | 1 101.00 | 10 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 390.00 | 228 428.00 | 100 962.00 | 329 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 431.00 | 36 771.00 | 24 660.00 | 61 431.00 |
BF Prêts | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 664.00 | 281 159.00 | 132 504.00 | 413 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 775.00 | | 120 775.00 | 120 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 725.00 | 20 337.00 | 173 387.00 | 193 725.00 |
BZ Autres créances | 110 587.00 | | 110 587.00 | 110 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 207.00 | 145.00 | 11 061.00 | 11 207.00 |
CF Disponibilités | 407 122.00 | | 407 122.00 | 407 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 701.00 | 20 482.00 | 833 218.00 | 853 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 365.00 | 301 642.00 | 965 722.00 | 1 267 365.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 145 810.00 | | | 145 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
DL TOTAL (I) | 523 844.00 | | | 523 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 587.00 | | | 139 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 160.00 | | | 154 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 322.00 | | | 127 322.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 878.00 | | | 441 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 722.00 | | | 965 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 048.00 | | | 300 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 295.00 | | 21 532.00 | 394 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 163.00 | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 163.00 | 413 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 803.00 | | 2 520.00 | 5 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 460.00 | | 16 592.00 | 384 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 033.00 | | 2 420.00 | 4 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 987.00 | 40 173.00 | | 240 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 153.00 | 1 679.00 | | 5 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 834.00 | 38 494.00 | | 235 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 161.00 | 154 161.00 | | 154 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 323.00 | 127 323.00 | | 127 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UP Prêts | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 193 725.00 | 193 725.00 | | 193 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 974.00 | 15 731.00 | 2 243.00 | 17 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 587.00 | 110 587.00 | | 110 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 685.00 | 309 405.00 | 4 280.00 | 313 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 291.00 | 300 049.00 | 2 243.00 | 302 291.00 |