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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 617.00 | 707.00 | 1 324.00 |
AP Constructions | 10 229.00 | 8 835.00 | 1 393.00 | 10 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 081.00 | 168 559.00 | 117 521.00 | 286 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 506.00 | 23 584.00 | 26 921.00 | 50 506.00 |
BF Prêts | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 652.00 | 206 075.00 | 151 576.00 | 357 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 418.00 | | 84 418.00 | 84 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 257.00 | 9 752.00 | 205 504.00 | 215 257.00 |
BZ Autres créances | 107 418.00 | | 107 418.00 | 107 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 207.00 | 121.00 | 11 086.00 | 11 207.00 |
CF Disponibilités | 396 893.00 | | 396 893.00 | 396 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 154.00 | 9 873.00 | 807 281.00 | 817 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 806.00 | 215 948.00 | 958 858.00 | 1 174 806.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 132 850.00 | | | 132 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 257.00 | | | 60 257.00 |
DL TOTAL (I) | 523 107.00 | | | 523 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 461.00 | | | 53 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 433.00 | | | 73 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 493.00 | | | 200 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 630.00 | | | 106 630.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 750.00 | | | 435 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 858.00 | | | 958 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 512.00 | | | 326 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 673.00 | | | 337 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 439.00 | | | 322 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 494.00 | 200 494.00 | | 200 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UP Prêts | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 215 257.00 | 215 257.00 | | 215 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 461.00 | 17 657.00 | 35 805.00 | 53 461.00 |
VP Divers | 107 418.00 | 107 418.00 | | 107 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 631.00 | 106 631.00 | | 106 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 658.00 | 324 635.00 | 5 023.00 | 329 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 317.00 | 326 513.00 | 35 805.00 | 362 317.00 |