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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 675.00 | 649.00 | 1 324.00 |
AP Constructions | 10 229.00 | 8 981.00 | 1 247.00 | 10 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 127.00 | 198 223.00 | 128 903.00 | 327 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 103.00 | 28 629.00 | 18 474.00 | 47 103.00 |
BF Prêts | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 295.00 | 240 987.00 | 153 308.00 | 394 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 634.00 | | 132 634.00 | 132 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 546.00 | 17 600.00 | 280 946.00 | 298 546.00 |
BZ Autres créances | 111 825.00 | | 111 825.00 | 111 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 207.00 | 118.00 | 11 088.00 | 11 207.00 |
CF Disponibilités | 317 269.00 | | 317 269.00 | 317 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 321.00 | 17 718.00 | 856 602.00 | 874 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 616.00 | 258 706.00 | 1 009 910.00 | 1 268 616.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 163 107.00 | | | 163 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
DL TOTAL (I) | 545 810.00 | | | 545 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | | | 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 761.00 | | | 147 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 707.00 | | | 174 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 371.00 | | | 100 371.00 |
EA Autres dettes | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 100.00 | | | 464 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 910.00 | | | 1 009 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 382.00 | | | 298 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 029 130.00 | | 2 029 130.00 | 2 029 130.00 |
FG Production vendue services | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 390.00 | | 2 054 390.00 | 2 054 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 579.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 070.00 | | | -4 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 677.00 | | | 2 060 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 975.00 | | | 2 007 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 652.00 | | 46 372.00 | 357 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840.00 | 4 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 729.00 | 394 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 889.00 | 384 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 816.00 | | 45 532.00 | 346 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 033.00 | | 840.00 | 5 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 075.00 | 42 801.00 | 7 889.00 | 206 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 096.00 | 58.00 | | 5 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 980.00 | 42 743.00 | 7 889.00 | 200 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 707.00 | 174 707.00 | | 174 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 372.00 | 100 372.00 | | 100 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UP Prêts | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 298 547.00 | 298 547.00 | | 298 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 840.00 | 17 884.00 | 17 956.00 | 35 840.00 |
VI Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 826.00 | 111 826.00 | | 111 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 965.00 | 410 943.00 | 4 023.00 | 414 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 339.00 | 298 383.00 | 17 956.00 | 316 339.00 |