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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 330.00 | | 89 330.00 | 89 330.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 455.00 | 44 251.00 | 2 203.00 | 46 455.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 353.00 | 45 271.00 | 92 082.00 | 137 353.00 |
060 Stock marchandises | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
072 Créances – Autres | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
084 Disponibilités | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 624.00 | | 25 624.00 | 25 624.00 |
110 Total général Actif | 162 977.00 | 45 271.00 | 117 706.00 | 162 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 761.00 | 239 854.00 | | 243 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 583.00 | 2 016.00 | | 1 583.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 2 041.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 366.00 | 243 911.00 | | 245 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 643.00 | 96 538.00 | | 104 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -803.00 | 230.00 | | -803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 588.00 | 13 513.00 | | 16 588.00 |
242 Autres charges externes. | 48 005.00 | 49 039.00 | | 48 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | 2 570.00 | | 2 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 973.00 | 49 493.00 | | 46 973.00 |
252 Charges sociales | 7 468.00 | 10 199.00 | | 7 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 867.00 | 776.00 | | 867.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 77.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 975.00 | 222 435.00 | | 225 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 391.00 | 21 476.00 | | 19 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 782.00 | | 2 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 875.00 | 18 694.00 | | 16 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 661.00 | | | 135 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |