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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 330.00 | | 89 330.00 | 89 330.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 770.00 | 40 881.00 | 13 889.00 | 54 770.00 |
040 Immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 683.00 | 41 900.00 | 103 783.00 | 145 683.00 |
060 Stock marchandises | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
072 Créances – Autres | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
084 Disponibilités | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 240.00 | | 31 240.00 | 31 240.00 |
110 Total général Actif | 176 923.00 | 41 900.00 | 135 023.00 | 176 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 821.00 | 243 761.00 | | 240 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 010.00 | 1 583.00 | | 1 010.00 |
230 Autres produits | 153.00 | 22.00 | | 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 984.00 | 245 366.00 | | 241 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 935.00 | 104 643.00 | | 97 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 442.00 | -803.00 | | 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 026.00 | 16 588.00 | | 9 026.00 |
242 Autres charges externes. | 44 655.00 | 48 005.00 | | 44 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 121.00 | 2 226.00 | | 3 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 025.00 | 46 973.00 | | 50 025.00 |
252 Charges sociales | 9 039.00 | 7 468.00 | | 9 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 065.00 | 867.00 | | 2 065.00 |
262 Autres charges | 121.00 | 8.00 | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 429.00 | 225 975.00 | | 216 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 555.00 | 19 391.00 | | 25 555.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 073.00 | 17.00 | | 2 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 2 499.00 | | 3 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 237.00 | 16 875.00 | | 20 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 353.00 | | | 137 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |