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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 330.00 | | 89 330.00 | 89 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 395.00 | 43 707.00 | 19 688.00 | 63 395.00 |
040 Immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 289.00 | 43 707.00 | 109 582.00 | 153 289.00 |
060 Stock marchandises | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
072 Créances – Autres | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
084 Disponibilités | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
110 Total général Actif | 179 410.00 | 43 707.00 | 135 703.00 | 179 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 763.00 | 228 702.00 | | 246 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 798.00 | 1 329.00 | | 1 798.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 718.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 571.00 | 230 748.00 | | 248 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 175.00 | 94 296.00 | | 98 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 695.00 | -1 342.00 | | 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 358.00 | 10 470.00 | | 12 358.00 |
242 Autres charges externes. | 43 824.00 | 45 647.00 | | 43 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | 2 898.00 | | 2 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 068.00 | 56 731.00 | | 66 068.00 |
252 Charges sociales | 11 947.00 | 10 166.00 | | 11 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 539.00 | 3 367.00 | | 4 539.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 078.00 | 222 238.00 | | 240 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 492.00 | 8 510.00 | | 8 492.00 |
280 Produits financiers | | 18.00 | | |
294 Charges financières | 328.00 | 560.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | 135.00 | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | 744.00 | | 1 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 784.00 | 7 089.00 | | 6 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 686.00 | | | 149 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -184.00 | | | -184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |