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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 330.00 | | 89 330.00 | 89 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 793.00 | 42 608.00 | 17 185.00 | 59 793.00 |
040 Immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 686.00 | 42 608.00 | 107 078.00 | 149 686.00 |
060 Stock marchandises | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
072 Créances – Autres | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
084 Disponibilités | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
110 Total général Actif | 180 221.00 | 42 608.00 | 137 613.00 | 180 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 702.00 | 240 821.00 | | 228 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 329.00 | 1 010.00 | | 1 329.00 |
230 Autres produits | 718.00 | 153.00 | | 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 748.00 | 241 984.00 | | 230 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 296.00 | 97 935.00 | | 94 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 342.00 | 442.00 | | -1 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 470.00 | 9 026.00 | | 10 470.00 |
242 Autres charges externes. | 45 647.00 | 44 655.00 | | 45 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 898.00 | 3 121.00 | | 2 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 731.00 | 50 025.00 | | 56 731.00 |
252 Charges sociales | 10 166.00 | 9 039.00 | | 10 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 367.00 | 2 065.00 | | 3 367.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 121.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 238.00 | 216 429.00 | | 222 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 510.00 | 25 555.00 | | 8 510.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 560.00 | 221.00 | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 2 073.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 3 025.00 | | 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 089.00 | 20 237.00 | | 7 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 683.00 | | | 145 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |