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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 330.00 | | 89 330.00 | 89 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 295.00 | 47 582.00 | 14 714.00 | 62 295.00 |
040 Immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 189.00 | 47 582.00 | 104 607.00 | 152 189.00 |
060 Stock marchandises | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
072 Créances – Autres | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
084 Disponibilités | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 984.00 | | 36 984.00 | 36 984.00 |
110 Total général Actif | 189 173.00 | 47 582.00 | 141 592.00 | 189 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 554.00 | 246 763.00 | | 210 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 232.00 | 1 798.00 | | 2 232.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 3 851.00 | 10.00 | | 3 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 636.00 | 248 571.00 | | 229 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 723.00 | 98 175.00 | | 84 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36.00 | 695.00 | | 36.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 719.00 | 12 358.00 | | 11 719.00 |
242 Autres charges externes. | 36 803.00 | 43 824.00 | | 36 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | 2 460.00 | | 1 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 796.00 | 66 068.00 | | 61 796.00 |
252 Charges sociales | 185.00 | 11 947.00 | | 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 974.00 | 4 539.00 | | 4 974.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 989.00 | 240 078.00 | | 201 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 647.00 | 8 492.00 | | 27 647.00 |
294 Charges financières | 191.00 | 328.00 | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 184.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 1 197.00 | | 2 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 288.00 | 6 784.00 | | 25 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 289.00 | | | 153 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |