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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 599.00 | 101 388.00 | 20 211.00 | 121 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 965.00 | 68 726.00 | 14 239.00 | 82 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 638.00 | 170 114.00 | 452 524.00 | 622 638.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 43 673.00 | | 43 673.00 | 43 673.00 |
CF Disponibilités | 155 537.00 | | 155 537.00 | 155 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 794.00 | | 239 794.00 | 239 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 431.00 | 170 114.00 | 692 318.00 | 862 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 118.00 | | | 77 118.00 |
DH Report à nouveau | 218 688.00 | | | 218 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 395.00 | | | 100 395.00 |
DL TOTAL (I) | 405 002.00 | | | 405 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 442.00 | | | 141 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 708.00 | | | 138 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 316.00 | | | 287 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 318.00 | | | 692 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 652.00 | | | 285 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 245 084.00 | | 2 245 084.00 | 2 245 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 084.00 | | 2 245 084.00 | 2 245 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 644.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 566.00 | | | 2 245 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 171.00 | | | 2 145 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 395.00 | | | 100 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 442.00 | | | 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 664.00 | | 8 974.00 | 613 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 677.00 | | 8 887.00 | 195 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 987.00 | | 86.00 | 17 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 469.00 | 12 644.00 | | 157 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 469.00 | 12 644.00 | | 157 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 442.00 | 141 442.00 | | 141 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
VC Groupe et associés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VI Groupe et associés | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 831.00 | 70 757.00 | 18 074.00 | 88 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 652.00 | 285 652.00 | | 285 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114.00 | | | 114.00 |
ST Autres comptes | 95 348.00 | | | 95 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 823.00 | | | 102 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 479.00 | | | 123 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 328.00 | | | 125 328.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 226.00 | | | 207 226.00 |