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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 296.00 | 23 685.00 | 23 611.00 | 47 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 150.00 | 85 056.00 | 210 094.00 | 295 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 936.00 | 108 741.00 | 653 195.00 | 761 936.00 |
BT Marchandises | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 94 625.00 | | 94 625.00 | 94 625.00 |
CF Disponibilités | 387 977.00 | | 387 977.00 | 387 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 777.00 | | 517 777.00 | 517 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 713.00 | 108 741.00 | 1 170 971.00 | 1 279 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 360 483.00 | 270 118.00 | | 360 483.00 |
DH Report à nouveau | 219 192.00 | 258 307.00 | | 219 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 204.00 | 51 249.00 | | 40 204.00 |
DL TOTAL (I) | 628 679.00 | 588 475.00 | | 628 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 933.00 | 291 822.00 | | 228 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 64.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 339.00 | 217 755.00 | | 275 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 746.00 | 39 677.00 | | 37 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 292.00 | 549 317.00 | | 542 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 971.00 | 1 137 792.00 | | 1 170 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 292.00 | 549 317.00 | | 542 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 184.00 | 104 752.00 | | 72 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 372 936.00 | | 2 372 936.00 | 2 372 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 936.00 | | 2 372 936.00 | 2 372 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 739 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 073.00 | 8 332.00 | | 6 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 083.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 1 414.00 | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 5 199.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169.00 | -3 115.00 | | -1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 547.00 | 18 653.00 | | 13 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 191.00 | 2 160 794.00 | | 2 376 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 987.00 | 2 109 545.00 | | 2 335 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 204.00 | 51 249.00 | | 40 204.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 116.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 808.00 | | 20 621.00 | 754 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 494.00 | 761 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 494.00 | 342 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 394.00 | | 20 546.00 | 335 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 414.00 | | 76.00 | 19 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 581.00 | 40 161.00 | | 68 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 581.00 | 40 161.00 | | 68 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 339.00 | 275 339.00 | | 275 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 78 432.00 | 78 432.00 | | 78 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 184.00 | 72 184.00 | | 72 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 750.00 | 156 750.00 | | 156 750.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -30 320.00 | | | -30 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 059.00 | 145 059.00 | | 145 059.00 |
VW T.V.A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 292.00 | 542 292.00 | | 542 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 557.00 | 10 469.00 | | 8 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6.00 | 2 102.00 | | 6.00 |
ST Autres comptes | 100 373.00 | 99 221.00 | | 100 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 524.00 | 141 575.00 | | 152 524.00 |
YT Sous‐traitance | 9 105.00 | 8 390.00 | | 9 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 143.00 | 1 700.00 | | 3 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 700.00 | 12 169.00 | | 11 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 511.00 | | | 130 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 586.00 | | | 142 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 008.00 | 251 288.00 | | 262 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |