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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 896.00 | 30 964.00 | 22 933.00 | 53 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 633.00 | 121 604.00 | 176 030.00 | 297 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 754.00 | 152 567.00 | 619 187.00 | 771 754.00 |
BT Marchandises | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 58 620.00 | | 58 620.00 | 58 620.00 |
CF Disponibilités | 495 849.00 | | 495 849.00 | 495 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 884.00 | | 594 884.00 | 594 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 638.00 | 152 567.00 | 1 214 070.00 | 1 366 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 688.00 | 360 483.00 | | 400 688.00 |
DH Report à nouveau | 219 192.00 | 219 192.00 | | 219 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 577.00 | 40 204.00 | | 38 577.00 |
DL TOTAL (I) | 667 256.00 | 628 679.00 | | 667 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 626.00 | 228 933.00 | | 192 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 458.00 | 274.00 | | 72 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 607.00 | 275 339.00 | | 247 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 122.00 | 37 746.00 | | 34 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 814.00 | 542 292.00 | | 546 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 070.00 | 1 170 971.00 | | 1 214 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 814.00 | 542 292.00 | | 546 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 184.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 418 002.00 | | 2 418 002.00 | 2 418 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 002.00 | | 2 418 002.00 | 2 418 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 751 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 785.00 | 6 073.00 | | 14 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 1 170.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 1 170.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | -1 169.00 | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 225.00 | 13 547.00 | | 12 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 352.00 | 2 376 191.00 | | 2 421 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 775.00 | 2 335 987.00 | | 2 382 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 577.00 | 40 204.00 | | 38 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 936.00 | | 9 818.00 | 761 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 447.00 | | 9 083.00 | 342 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 489.00 | | 735.00 | 19 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 741.00 | 43 826.00 | | 108 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 741.00 | 43 826.00 | | 108 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 607.00 | 247 607.00 | | 247 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 626.00 | 192 626.00 | | 192 626.00 |
VI Groupe et associés | 72 458.00 | 72 458.00 | | 72 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 369.00 | 110 369.00 | | 110 369.00 |
VW T.V.A. | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 814.00 | 546 814.00 | | 546 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 032.00 | 8 557.00 | | 11 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 588.00 | 6.00 | | 3 588.00 |
ST Autres comptes | 96 307.00 | 100 373.00 | | 96 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 072.00 | 152 524.00 | | 156 072.00 |
YT Sous‐traitance | 10 613.00 | 9 105.00 | | 10 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 007.00 | 3 143.00 | | 4 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 039.00 | 11 700.00 | | 15 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 563.00 | 130 511.00 | | 135 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 352.00 | 142 586.00 | | 173 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 580.00 | 262 008.00 | | 266 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |