| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 423.00 | 20 613.00 | 1 810.00 | 22 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 475.00 | 30 490.00 | 13 984.00 | 44 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 119.00 | 8 530.00 | 127 589.00 | 136 119.00 |
BZ Autres créances | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
CF Disponibilités | 48 853.00 | | 48 853.00 | 48 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 530.00 | 8 530.00 | 206 000.00 | 214 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 004.00 | 39 020.00 | 219 984.00 | 259 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 139 319.00 | 135 315.00 | | 139 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 688.00 | 4 004.00 | | 24 688.00 |
DL TOTAL (I) | 172 808.00 | 148 119.00 | | 172 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | | | 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 627.00 | 29 281.00 | | 12 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 178.00 | 56 284.00 | | 32 178.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 177.00 | 87 162.00 | | 47 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 984.00 | 235 282.00 | | 219 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 177.00 | 87 162.00 | | 47 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 059.00 | | 367 059.00 | 367 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 059.00 | | 367 059.00 | 367 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 638.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | 6 950.00 | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | 6 950.00 | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 097.00 | -6 950.00 | | -2 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | 92.00 | | 4 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 354.00 | 379 964.00 | | 368 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 666.00 | 375 960.00 | | 343 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 688.00 | 4 004.00 | | 24 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 960.00 | | 2 014.00 | 52 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 786.00 | | 2 014.00 | 40 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 220.00 | 770.00 | 10 500.00 | 40 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 220.00 | 770.00 | 10 500.00 | 40 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
UX Autres créances clients | 126 627.00 | | | 126 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 962.00 | 153 469.00 | 9 493.00 | 162 962.00 |
VW T.V.A. | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |