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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 917.00 | 9 921.00 | 1 996.00 | 11 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 423.00 | 21 545.00 | 878.00 | 22 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 717.00 | 31 466.00 | 22 251.00 | 53 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 140.00 | | 14 140.00 | 14 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 275.00 | 8 530.00 | 195 745.00 | 204 275.00 |
BZ Autres créances | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
CF Disponibilités | 53 853.00 | | 53 853.00 | 53 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 568.00 | 8 530.00 | 285 038.00 | 293 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 285.00 | 39 996.00 | 307 289.00 | 347 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 164 008.00 | 139 319.00 | | 164 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389.00 | 24 688.00 | | 1 389.00 |
DL TOTAL (I) | 174 196.00 | 172 808.00 | | 174 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 774.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 246.00 | 12 627.00 | | 53 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 852.00 | 32 178.00 | | 43 852.00 |
EA Autres dettes | 17 175.00 | 1 598.00 | | 17 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 093.00 | 47 177.00 | | 133 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 289.00 | 219 984.00 | | 307 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 989.00 | 47 177.00 | | 123 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 021.00 | | 362 021.00 | 362 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 021.00 | | 362 021.00 | 362 021.00 |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 2 139.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | 2 139.00 | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | -2 097.00 | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 4 016.00 | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 293.00 | 368 354.00 | | 362 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 905.00 | 343 666.00 | | 360 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389.00 | 24 688.00 | | 1 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 475.00 | | 9 242.00 | 44 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 300.00 | | 2 040.00 | 32 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 174.00 | | 7 202.00 | 12 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 490.00 | 976.00 | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 490.00 | 976.00 | | 30 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 246.00 | 53 246.00 | | 53 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
UX Autres créances clients | 194 783.00 | | | 194 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 360.00 | 9 256.00 | 9 104.00 | 18 360.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 950.00 | 235 457.00 | 9 493.00 | 244 950.00 |
VW T.V.A. | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 094.00 | 123 990.00 | 9 104.00 | 133 094.00 |