| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 022.00 | 20 189.00 | 24 833.00 | 45 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 649.00 | 42 612.00 | 32 037.00 | 74 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 028.00 | 46 978.00 | 221 049.00 | 268 028.00 |
BZ Autres créances | 66 708.00 | | 66 708.00 | 66 708.00 |
CF Disponibilités | 35 258.00 | | 35 258.00 | 35 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 385 714.00 | 46 978.00 | 338 735.00 | 385 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 363.00 | 89 591.00 | 370 772.00 | 460 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 175 585.00 | 165 396.00 | | 175 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 842.00 | 10 189.00 | | 14 842.00 |
DL TOTAL (I) | 199 227.00 | 184 386.00 | | 199 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 106.00 | 9 260.00 | | 5 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 5 073.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 640.00 | 64 480.00 | | 63 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 743.00 | 37 654.00 | | 72 743.00 |
EA Autres dettes | 29 736.00 | 7 049.00 | | 29 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 545.00 | 133 081.00 | | 171 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 772.00 | 317 466.00 | | 370 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 547.00 | 128 008.00 | | 167 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 590.00 | | 721 590.00 | 721 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 590.00 | | 721 590.00 | 721 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 978.00 | 8 740.00 | | 4 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 2 048.00 | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 2 048.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | 1 620.00 | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 1 170.00 | | 2 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 021.00 | 620 110.00 | | 727 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 179.00 | 609 921.00 | | 712 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 842.00 | 10 189.00 | | 14 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 982.00 | | 18 342.00 | 57 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 674.00 | 7 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 674.00 | 74 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 106.00 | | 18 340.00 | 49 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 876.00 | | 2.00 | 8 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 722.00 | 7 890.00 | | 34 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 722.00 | 7 890.00 | | 34 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 901.00 | 35 077.00 | | 11 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 901.00 | 35 077.00 | | 11 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 901.00 | 35 077.00 | | 11 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 077.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 215 362.00 | 215 362.00 | | 215 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
VB T. V. A. | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 106.00 | 1 428.00 | 3 678.00 | 5 106.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 935.00 | 334 735.00 | 7 200.00 | 341 935.00 |
VW T.V.A. | 50 236.00 | 50 236.00 | | 50 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 544.00 | 167 546.00 | 3 998.00 | 171 544.00 |