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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 682.00 | 12 506.00 | 14 176.00 | 26 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 423.00 | 22 216.00 | 207.00 | 22 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 982.00 | 34 723.00 | 23 259.00 | 57 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 974.00 | 11 901.00 | 229 073.00 | 240 974.00 |
BZ Autres créances | 32 146.00 | | 32 146.00 | 32 146.00 |
CF Disponibilités | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 108.00 | 11 901.00 | 294 207.00 | 306 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 090.00 | 46 624.00 | 317 466.00 | 364 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 165 396.00 | 164 008.00 | | 165 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 189.00 | 1 389.00 | | 10 189.00 |
DL TOTAL (I) | 184 386.00 | 174 196.00 | | 184 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 260.00 | 18 360.00 | | 9 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 073.00 | 461.00 | | 5 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 480.00 | 53 246.00 | | 64 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 654.00 | 43 852.00 | | 37 654.00 |
EA Autres dettes | 7 049.00 | 17 175.00 | | 7 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 081.00 | 133 093.00 | | 133 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 466.00 | 307 289.00 | | 317 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 008.00 | 123 989.00 | | 128 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 197.00 | | 606 197.00 | 606 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 197.00 | | 606 197.00 | 606 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | 820.00 | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | 820.00 | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 620.00 | -820.00 | | 1 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 81.00 | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 110.00 | 362 293.00 | | 620 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 921.00 | 360 905.00 | | 609 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 189.00 | 1 389.00 | | 10 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 717.00 | | 14 765.00 | 53 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 8 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 57 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 340.00 | | 14 765.00 | 34 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 466.00 | 3 257.00 | | 31 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 466.00 | 3 257.00 | | 31 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 480.00 | 64 480.00 | | 64 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
UX Autres créances clients | 227 773.00 | 227 773.00 | | 227 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VB T. V. A. | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VI Groupe et associés | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 773.00 | 291 773.00 | | 291 773.00 |
VW T.V.A. | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 081.00 | 128 008.00 | 5 073.00 | 133 081.00 |