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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 510.00 | 39 152.00 | 8 357.00 | 47 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 336.00 | 22 566.00 | 770.00 | 23 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 050.00 | 61 718.00 | 16 331.00 | 78 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 315.00 | 26 262.00 | 282 053.00 | 308 315.00 |
BZ Autres créances | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CF Disponibilités | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 030.00 | 26 262.00 | 342 768.00 | 369 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 080.00 | 87 981.00 | 359 099.00 | 447 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 160 837.00 | 190 427.00 | | 160 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 604.00 | -29 589.00 | | 25 604.00 |
DL TOTAL (I) | 195 241.00 | 169 637.00 | | 195 241.00 |
DP Provisions pour risques | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 966.00 | 4 403.00 | | 2 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 519.00 | 331.00 | | 1 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 589.00 | 56 608.00 | | 43 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 706.00 | 130 640.00 | | 87 706.00 |
EA Autres dettes | 14 910.00 | 52 129.00 | | 14 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 838.00 | 244 112.00 | | 158 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 099.00 | 413 749.00 | | 359 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 317.00 | 240 825.00 | | 157 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 387.00 | | 2 754.00 | 76 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091.00 | 78 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 091.00 | 70 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 183.00 | | 2 754.00 | 69 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 538.00 | 9 074.00 | 895.00 | 53 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 538.00 | 9 074.00 | 895.00 | 53 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 020.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 278 546.00 | 278 546.00 | | 278 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
VB T. V. A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 966.00 | 1 445.00 | 1 521.00 | 2 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 451.00 | 326 451.00 | | 326 451.00 |
VW T.V.A. | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 838.00 | 150 317.00 | 1 521.00 | 151 838.00 |