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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 928 925.00 | | 1 928 925.00 | 1 928 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 427.00 | 198 095.00 | 14 332.00 | 212 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 986.00 | 206 320.00 | 2 543 666.00 | 2 749 986.00 |
BT Marchandises | 382 427.00 | | 382 427.00 | 382 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 397.00 | | 97 397.00 | 97 397.00 |
BZ Autres créances | 97 811.00 | | 97 811.00 | 97 811.00 |
CF Disponibilités | 43 144.00 | | 43 144.00 | 43 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 779.00 | | 621 779.00 | 621 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 765.00 | 206 320.00 | 3 165 445.00 | 3 371 765.00 |
CU Autres participations | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 238 388.00 | 1 096 813.00 | | 1 238 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 221.00 | 141 575.00 | | 172 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 109.00 | 1 265 888.00 | | 1 438 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 092.00 | 1 558 060.00 | | 1 364 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 2 686.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 149.00 | 242 154.00 | | 227 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 944.00 | 67 831.00 | | 75 944.00 |
EA Autres dettes | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 336.00 | 1 930 566.00 | | 1 727 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 445.00 | 3 196 454.00 | | 3 165 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 241 547.00 | | 2 241 547.00 | 2 241 547.00 |
FG Production vendue services | 154 398.00 | | 154 398.00 | 154 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 946.00 | | 2 395 946.00 | 2 395 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 632 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 870.00 | -45.00 | | 1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 322.00 | 56 043.00 | | 71 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 811.00 | 2 451 473.00 | | 2 402 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 590.00 | 2 309 898.00 | | 2 230 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 221.00 | 141 575.00 | | 172 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 319.00 | | | 2 769 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 749 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 985.00 | | | 239 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 409.00 | | | 600 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 491.00 | 12 312.00 | 21 482.00 | 215 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 491.00 | 12 312.00 | 21 482.00 | 215 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 149.00 | 227 149.00 | | 227 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 837.00 | 196 207.00 | 31 630.00 | 227 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 336.00 | 533 789.00 | 570 147.00 | 1 727 336.00 |