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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 184.00 | | 403 184.00 | 403 184.00 |
BZ Autres créances | 469 322.00 | | 469 322.00 | 469 322.00 |
CF Disponibilités | 1 271 499.00 | | 1 271 499.00 | 1 271 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 153.00 | | 2 144 153.00 | 2 144 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 353.00 | | 2 154 353.00 | 2 154 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 573 910.00 | 1 534 504.00 | | 1 573 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 997.00 | 139 407.00 | | -6 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 414.00 | 1 701 410.00 | | 1 594 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 577.00 | 197 708.00 | | 189 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 374.00 | 323 187.00 | | 252 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 423.00 | 197 929.00 | | 53 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 255.00 | 57 478.00 | | 48 255.00 |
EA Autres dettes | 16 310.00 | 59 835.00 | | 16 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 939.00 | 836 138.00 | | 559 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 353.00 | 2 537 548.00 | | 2 154 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 130.00 | 666 092.00 | | 403 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 374.00 | | | 252 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 401.00 | | 10 000.00 | 2 183 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 288.00 | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 183 201.00 | 10 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 928 925.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 989.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 928 925.00 | | | 1 928 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 989.00 | | 10 000.00 | 235 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 684.00 | 2 844.00 | 224 528.00 | 221 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 684.00 | 2 844.00 | 224 528.00 | 221 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 423.00 | 53 423.00 | | 53 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 403 184.00 | 403 184.00 | | 403 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VB T. V. A. | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 774.00 | 27 965.00 | 114 338.00 | 184 774.00 |
VI Groupe et associés | 252 374.00 | 252 374.00 | | 252 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 508.00 | 411 508.00 | | 411 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 854.00 | 872 654.00 | 10 200.00 | 882 854.00 |
VW T.V.A. | 31 403.00 | 31 403.00 | | 31 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 939.00 | 403 130.00 | 114 338.00 | 559 939.00 |