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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 928 925.00 | | 1 928 925.00 | 1 928 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 427.00 | 211 919.00 | 508.00 | 212 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 813.00 | 220 144.00 | 1 951 669.00 | 2 171 813.00 |
BT Marchandises | 395 957.00 | | 395 957.00 | 395 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 230.00 | | 83 230.00 | 83 230.00 |
BZ Autres créances | 35 384.00 | | 35 384.00 | 35 384.00 |
CF Disponibilités | 135 498.00 | | 135 498.00 | 135 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 799.00 | | 651 799.00 | 651 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 612.00 | 220 144.00 | 2 603 468.00 | 2 823 612.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 058 197.00 | 1 410 609.00 | | 1 058 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 307.00 | 147 588.00 | | 576 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 004.00 | 1 585 697.00 | | 1 662 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 552.00 | 1 180 267.00 | | 18 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 633.00 | 2 213.00 | | 556 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 943.00 | 238 279.00 | | 243 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 027.00 | 68 017.00 | | 61 027.00 |
EA Autres dettes | 61 310.00 | 59 839.00 | | 61 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 464.00 | 1 548 615.00 | | 941 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 468.00 | 3 134 312.00 | | 2 603 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 464.00 | 1 548 615.00 | | 941 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 813.00 | | | 2 736 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 565 000.00 | 22 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 000.00 | 2 171 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 928 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 928 925.00 | | | 1 928 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 652.00 | | | 220 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 236.00 | | | 587 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 409.00 | 3 735.00 | | 216 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 409.00 | 3 735.00 | | 216 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 943.00 | 243 943.00 | | 243 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 310.00 | 61 310.00 | | 61 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
UX Autres créances clients | 83 230.00 | 83 230.00 | | 83 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VI Groupe et associés | 556 633.00 | 556 633.00 | | 556 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 380.00 | | | 123 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 285 095.00 | | | 1 285 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 774.00 | 120 344.00 | 18 430.00 | 138 774.00 |
VW T.V.A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 464.00 | 941 464.00 | | 941 464.00 |