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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 928 925.00 | | 1 928 925.00 | 1 928 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 427.00 | 208 184.00 | 4 243.00 | 212 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 813.00 | 216 409.00 | 2 520 404.00 | 2 736 813.00 |
BT Marchandises | 418 011.00 | | 418 011.00 | 418 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 745.00 | | 79 745.00 | 79 745.00 |
BZ Autres créances | 33 728.00 | | 33 728.00 | 33 728.00 |
CF Disponibilités | 82 067.00 | | 82 067.00 | 82 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 908.00 | | 613 908.00 | 613 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 721.00 | 216 409.00 | 3 134 312.00 | 3 350 721.00 |
CU Autres participations | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 410 609.00 | 1 238 388.00 | | 1 410 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 588.00 | 172 221.00 | | 147 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 697.00 | 1 438 109.00 | | 1 585 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 267.00 | 1 364 092.00 | | 1 180 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213.00 | 316.00 | | 2 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 279.00 | 227 149.00 | | 238 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 017.00 | 75 944.00 | | 68 017.00 |
EA Autres dettes | 59 839.00 | 59 835.00 | | 59 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 615.00 | 1 727 336.00 | | 1 548 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 312.00 | 3 165 445.00 | | 3 134 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 615.00 | 1 727 336.00 | | 1 548 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 249 472.00 | | 2 249 472.00 | 2 249 472.00 |
FG Production vendue services | 128 954.00 | | 128 954.00 | 128 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 426.00 | | 2 378 426.00 | 2 378 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 870.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 200.00 | 1 870.00 | | -13 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 164.00 | 71 322.00 | | 55 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 180.00 | 2 402 811.00 | | 2 407 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 592.00 | 2 230 590.00 | | 2 259 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 588.00 | 172 221.00 | | 147 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 986.00 | | 27.00 | 2 749 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 200.00 | 587 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 2 736 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 928 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 928 925.00 | | | 1 928 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 652.00 | | | 220 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 409.00 | | 27.00 | 600 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 320.00 | 10 089.00 | | 206 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 320.00 | 10 089.00 | | 206 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 279.00 | 238 279.00 | | 238 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
UX Autres créances clients | 79 745.00 | | | 79 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VC Groupe et associés | 218.00 | | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 267.00 | 1 180 267.00 | | 1 180 267.00 |
VI Groupe et associés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 825.00 | | | 183 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 260.00 | 113 830.00 | 18 430.00 | 132 260.00 |
VW T.V.A. | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 615.00 | 1 548 615.00 | | 1 548 615.00 |