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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 700 903.00 | 539 974.00 | 3 160 928.00 | 3 700 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 903.00 | 539 974.00 | 3 160 928.00 | 3 700 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 755 505.00 | | 1 755 505.00 | 1 755 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 506.00 | | 1 755 506.00 | 1 755 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 409.00 | 539 974.00 | 4 916 435.00 | 5 456 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 280.00 | 36 530.00 | | 38 280.00 |
DG Autres réserves | 107 346.00 | 74 102.00 | | 107 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 387.00 | 34 994.00 | | 347 387.00 |
DL TOTAL (I) | 3 493 014.00 | 3 145 626.00 | | 3 493 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 003 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 401.00 | 18 377.00 | | 173 401.00 |
EA Autres dettes | 247 020.00 | 221 686.00 | | 247 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 421.00 | 1 240 063.00 | | 1 423 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 916 435.00 | 4 385 689.00 | | 4 916 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 225.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860 011.00 | 52 498.00 | | 860 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860 011.00 | 52 498.00 | | 860 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 993.00 | 74 997.00 | | 499 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 993.00 | 74 997.00 | | 499 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 018.00 | -22 499.00 | | 360 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 816.00 | 18 381.00 | | 172 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 047.00 | 260 964.00 | | 1 261 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 659.00 | 225 970.00 | | 913 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 387.00 | 34 994.00 | | 347 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556 022.00 | | 644 874.00 | 3 556 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499 993.00 | 3 700 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499 993.00 | 3 700 903.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 556 022.00 | | 644 874.00 | 3 556 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 937 490.00 | 1 962 250.00 | 500 000.00 | 3 937 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 749.00 | 196 225.00 | 50 000.00 | 393 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 749.00 | 196 225.00 | 50 000.00 | 393 749.00 |
UG ‐ Financières | | 196 225.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 401.00 | 173 401.00 | | 173 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 020.00 | 247 020.00 | | 247 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 421.00 | 1 423 421.00 | | 1 423 421.00 |