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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 471 303.00 | 644 983.00 | 3 826 320.00 | 4 471 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 471 303.00 | 644 983.00 | 3 826 320.00 | 4 471 303.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 280 036.00 | | 280 036.00 | 280 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 037.00 | | 280 037.00 | 280 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 751 340.00 | 644 983.00 | 4 106 357.00 | 4 751 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 649.00 | 38 280.00 | | 55 649.00 |
DG Autres réserves | 107 346.00 | 107 346.00 | | 107 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 787.00 | 347 387.00 | | -75 787.00 |
DL TOTAL (I) | 3 087 208.00 | 3 493 014.00 | | 3 087 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 009.00 | 1 003 000.00 | | 1 006 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 173 401.00 | | |
EA Autres dettes | 13 140.00 | 247 020.00 | | 13 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 149.00 | 1 423 421.00 | | 1 019 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 357.00 | 4 916 435.00 | | 4 106 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 873.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 860 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 860 011.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 499 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 360 018.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 172 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 239.00 | 1 261 047.00 | | 121 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 026.00 | 913 659.00 | | 197 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 787.00 | 347 387.00 | | -75 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 700 903.00 | | 997 334.00 | 3 700 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 934.00 | 4 471 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 934.00 | 4 471 303.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700 903.00 | | 997 334.00 | 3 700 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 399 740.00 | 1 050 090.00 | | 5 399 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 974.00 | 105 009.00 | | 539 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 974.00 | 105 009.00 | | 539 974.00 |
UG ‐ Financières | | 105 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 006 009.00 | | 1 006 009.00 | 1 006 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 149.00 | 13 140.00 | 1 006 009.00 | 1 019 149.00 |