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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 12 110 438.00 | 874 360.00 | 11 236 078.00 | 12 110 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 110 438.00 | 874 360.00 | 11 236 078.00 | 12 110 438.00 |
BZ Autres créances | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CF Disponibilités | 5 710 950.00 | | 5 710 950.00 | 5 710 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 716 839.00 | | 5 716 839.00 | 5 716 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 827 277.00 | 874 360.00 | 16 952 917.00 | 17 827 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 048.00 | | | 81 048.00 |
DG Autres réserves | 527 956.00 | | | 527 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 698 483.00 | | | 1 698 483.00 |
DL TOTAL (I) | 5 307 487.00 | | | 5 307 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 577 909.00 | | | 11 577 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 136.00 | | | 50 136.00 |
EA Autres dettes | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 645 430.00 | | | 11 645 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 952 917.00 | | | 16 952 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 645 430.00 | | | 11 645 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 374 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 203 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 451 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 923 680.00 | | | 2 923 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 924 787.00 | | | 2 924 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 226 586.00 | | | 1 226 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226 586.00 | | | 1 226 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 698 202.00 | | | 1 698 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 136.00 | | | 50 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 513.00 | | | 3 537 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 030.00 | | | 1 839 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 698 483.00 | | | 1 698 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 969 522.00 | | 3 347 138.00 | 9 969 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 206 222.00 | 12 110 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 206 222.00 | 12 110 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 969 522.00 | | 3 347 138.00 | 9 969 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 626 807.00 | 451 248.00 | 203 695.00 | 626 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 807.00 | 451 248.00 | 203 695.00 | 626 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 807.00 | 451 248.00 | 203 695.00 | 626 807.00 |
UG ‐ Financières | | 451 248.00 | 203 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 577 909.00 | 11 577 909.00 | | 11 577 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 645 430.00 | 11 645 430.00 | | 11 645 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
ST Autres comptes | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 657.00 | | | 50 657.00 |