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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 544 207.00 | 524 167.00 | 5 020 040.00 | 5 544 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 544 207.00 | 524 167.00 | 5 020 040.00 | 5 544 207.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 709 771.00 | | 1 709 771.00 | 1 709 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 772.00 | | 1 709 772.00 | 1 709 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 253 979.00 | 524 167.00 | 6 729 811.00 | 7 253 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
DG Autres réserves | 107 346.00 | 107 346.00 | | 107 346.00 |
DH Report à nouveau | -75 787.00 | | | -75 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 822.00 | -75 787.00 | | 13 822.00 |
DL TOTAL (I) | 3 101 030.00 | 3 087 208.00 | | 3 101 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 513 712.00 | 1 006 009.00 | | 3 513 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EA Autres dettes | 113 151.00 | 13 140.00 | | 113 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 628 781.00 | 1 019 149.00 | | 3 628 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 729 811.00 | 4 106 357.00 | | 6 729 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 999.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 455.00 | | | 140 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 545.00 | | | -179 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 031.00 | 121 239.00 | | 495 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 209.00 | 197 026.00 | | 481 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 822.00 | -75 787.00 | | 13 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 471 303.00 | | 1 350 486.00 | 4 471 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 418.00 | 320 000.00 | 5 544 207.00 | 42 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 418.00 | 320 000.00 | 5 544 207.00 | 42 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 471 303.00 | | 1 350 486.00 | 4 471 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 644 983.00 | | 180 000.00 | 644 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 983.00 | | 180 000.00 | 644 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 983.00 | | 180 000.00 | 644 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 513 712.00 | | 3 513 712.00 | 3 513 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 503.00 | 14 791.00 | 3 513 712.00 | 3 528 503.00 |