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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 969 522.00 | 626 807.00 | 9 342 715.00 | 9 969 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 969 522.00 | 626 807.00 | 9 342 715.00 | 9 969 522.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 038 300.00 | | 6 038 300.00 | 6 038 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 038 300.00 | | 6 038 300.00 | 6 038 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 007 822.00 | 626 807.00 | 15 381 015.00 | 16 007 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 910.00 | 55 649.00 | | 67 910.00 |
DG Autres réserves | 278 337.00 | 107 346.00 | | 278 337.00 |
DH Report à nouveau | | -61 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 757.00 | 245 216.00 | | 262 757.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 004.00 | 3 346 246.00 | | 3 609 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 543 280.00 | 3 524 253.00 | | 11 543 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 854.00 | 88 653.00 | | 95 854.00 |
EA Autres dettes | 132 877.00 | 104 406.00 | | 132 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 772 011.00 | 3 717 312.00 | | 11 772 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 381 015.00 | 7 063 558.00 | | 15 381 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 056.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 079 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 079 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 862.00 | 855 598.00 | | 7 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 862.00 | 223 840.00 | | -7 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 300.00 | 88 479.00 | | 95 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 056.00 | 1 279 340.00 | | 504 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 298.00 | 1 034 124.00 | | 241 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 758.00 | 245 216.00 | | 262 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 483 991.00 | 35 710.00 | 3 091 756.00 | 7 483 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 483 991.00 | 35 710.00 | 3 091 756.00 | 7 483 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 491 382.00 | 45 000.00 | | 491 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 382.00 | 45 000.00 | | 491 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 382.00 | 45 000.00 | | 491 382.00 |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 543 280.00 | | 11 543 280.00 | 11 543 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 877.00 | 7 071.00 | 125 806.00 | 132 877.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 772 011.00 | 102 925.00 | 11 669 086.00 | 11 772 011.00 |