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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 708.00 | 17 172.00 | 536.00 | 17 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 239.00 | 20 103.00 | 34 136.00 | 54 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
BZ Autres créances | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 188 471.00 | | 188 471.00 | 188 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 127.00 | | 496 127.00 | 496 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 366.00 | 20 103.00 | 530 263.00 | 550 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 750.00 | 160 000.00 | | 81 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 175.00 | 18 000.00 | | 8 175.00 |
DG Autres réserves | | 86 027.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 198.00 | | | -2 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 710.00 | 100 700.00 | | 105 710.00 |
DL TOTAL (I) | 193 437.00 | 342 727.00 | | 193 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 591.00 | 184 911.00 | | 161 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 244.00 | 47 768.00 | | 34 244.00 |
EA Autres dettes | 140 992.00 | 143 206.00 | | 140 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 826.00 | 376 959.00 | | 336 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 263.00 | 719 686.00 | | 530 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 196.00 | | 405 196.00 | 405 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 046.00 | 9 198.00 | | 3 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 046.00 | 9 198.00 | | 3 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 929.00 | 37 898.00 | | 43 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 792.00 | 382 946.00 | | 416 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 082.00 | 282 246.00 | | 311 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 710.00 | 100 700.00 | | 105 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 821.00 | 3 282.00 | | 16 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 891.00 | 3 282.00 | | 13 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 591.00 | 161 591.00 | | 161 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 992.00 | 140 992.00 | | 140 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 781.00 | | | 17 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 806.00 | 37 656.00 | 2 150.00 | 39 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 826.00 | 336 826.00 | | 336 826.00 |