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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 375.00 | 6 596.00 | 779.00 | 7 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 921.00 | 9 526.00 | 34 395.00 | 43 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 823.00 | | 83 823.00 | 83 823.00 |
BZ Autres créances | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 803.00 | | 301 803.00 | 301 803.00 |
CF Disponibilités | 362 454.00 | | 362 454.00 | 362 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 892.00 | | 775 892.00 | 775 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 813.00 | 9 526.00 | 810 287.00 | 819 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
DG Autres réserves | 75 943.00 | 42 437.00 | | 75 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 951.00 | 143 506.00 | | 131 951.00 |
DL TOTAL (I) | 297 819.00 | 275 868.00 | | 297 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 911.00 | 21 872.00 | | 45 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 998.00 | | | 88 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 500.00 | 111 891.00 | | 168 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 511.00 | 19 087.00 | | 9 511.00 |
EA Autres dettes | 182 298.00 | 172 187.00 | | 182 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 468.00 | 342 288.00 | | 512 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 287.00 | 618 156.00 | | 810 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 378 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 21 824.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | 21 824.00 | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 542.00 | 44 481.00 | | 35 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 180.00 | 395 083.00 | | 380 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 230.00 | 251 577.00 | | 248 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 951.00 | 143 506.00 | | 131 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 985.00 | | | 48 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 064.00 | 43 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 064.00 | 7 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 575.00 | 1 016.00 | 5 064.00 | 13 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 644.00 | 1 016.00 | 5 064.00 | 10 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 296.00 | 271 296.00 | | 271 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 83 823.00 | 83 823.00 | | 83 823.00 |
VI Groupe et associés | 45 911.00 | 45 911.00 | | 45 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 785.00 | 111 635.00 | 2 150.00 | 113 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 468.00 | 512 467.00 | | 512 468.00 |