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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 422.00 | 17 614.00 | 808.00 | 18 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 953.00 | 20 544.00 | 34 409.00 | 54 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 277 410.00 | | 277 410.00 | 277 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 779.00 | | 558 779.00 | 558 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 731.00 | 20 544.00 | 593 187.00 | 613 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
DH Report à nouveau | | -2 198.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 780.00 | 105 710.00 | | 131 780.00 |
DL TOTAL (I) | 221 705.00 | 193 437.00 | | 221 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 783.00 | 161 591.00 | | 158 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 016.00 | 34 244.00 | | 29 016.00 |
EA Autres dettes | 177 903.00 | 140 992.00 | | 177 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 483.00 | 336 826.00 | | 371 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 187.00 | 530 263.00 | | 593 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 414 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | 3 046.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672.00 | 3 046.00 | | 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 777.00 | 43 929.00 | | 50 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 674.00 | 416 792.00 | | 419 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 894.00 | 311 082.00 | | 287 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 780.00 | 105 710.00 | | 131 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 103.00 | 441.00 | | 20 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 172.00 | 441.00 | | 17 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 783.00 | 158 783.00 | | 158 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 684.00 | 183 684.00 | | 183 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VP Divers | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 519.00 | 11 369.00 | 2 150.00 | 13 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 483.00 | 371 483.00 | | 371 483.00 |