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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 533.00 | 12 788.00 | 744.00 | 13 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 079.00 | 15 718.00 | 34 360.00 | 50 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 766.00 | | 43 766.00 | 43 766.00 |
BZ Autres créances | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 184 514.00 | | 184 514.00 | 184 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 686.00 | | 537 686.00 | 537 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 765.00 | 15 718.00 | 572 047.00 | 587 765.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
DG Autres réserves | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 657.00 | | | 140 657.00 |
DL TOTAL (I) | 262 361.00 | | | 262 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 067.00 | | | 150 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
EA Autres dettes | 120 440.00 | | | 120 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 685.00 | | | 309 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 047.00 | | | 572 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 685.00 | | | 309 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 401 510.00 | 401 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 401 510.00 | 401 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -4.00 | | | -4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 509.00 | | | 404 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 851.00 | | | 263 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 657.00 | | | 140 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 952.00 | | 782.00 | 54 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 656.00 | 50 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 656.00 | 13 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 421.00 | | 767.00 | 18 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | 15.00 | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 543.00 | 831.00 | 5 656.00 | 20 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 613.00 | 831.00 | 5 656.00 | 17 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 067.00 | 150 067.00 | | 150 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 440.00 | 120 440.00 | | 120 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 43 766.00 | | | 43 766.00 |
VC Groupe et associés | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
VI Groupe et associés | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 322.00 | 53 172.00 | 2 150.00 | 55 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 685.00 | 309 685.00 | | 309 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
ST Autres comptes | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 994.00 | | | 77 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |