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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 451.00 | | 31 451.00 | 31 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 991.00 | 7 375.00 | 33 616.00 | 40 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 495.00 | | 106 495.00 | 106 495.00 |
BZ Autres créances | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 131.00 | | 305 131.00 | 305 131.00 |
CF Disponibilités | 574 752.00 | | 574 752.00 | 574 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 111.00 | | 993 111.00 | 993 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 102.00 | 7 375.00 | 1 026 727.00 | 1 034 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
DG Autres réserves | 118 870.00 | 97 894.00 | | 118 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 834.00 | 130 976.00 | | 210 834.00 |
DL TOTAL (I) | 419 629.00 | 318 795.00 | | 419 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 792.00 | 39 752.00 | | 36 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 103.00 | 55 201.00 | | 153 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 977.00 | 177 343.00 | | 181 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 132.00 | 27 048.00 | | 54 132.00 |
EA Autres dettes | 163 845.00 | 178 171.00 | | 163 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 098.00 | 494 766.00 | | 607 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 727.00 | 813 561.00 | | 1 026 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 676 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 676 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 151.00 | 1 766.00 | | 22 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 151.00 | 1 766.00 | | 22 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 515.00 | 38 475.00 | | 56 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 322.00 | 495 755.00 | | 701 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 488.00 | 364 779.00 | | 490 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 834.00 | 130 976.00 | | 210 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 977.00 | 181 977.00 | | 181 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 637.00 | 200 637.00 | | 200 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 106 495.00 | 106 495.00 | | 106 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 132.00 | 54 132.00 | | 54 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 454.00 | 109 304.00 | 2 150.00 | 111 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 995.00 | 453 995.00 | | 453 995.00 |