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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 283.00 | 3 032.00 | 5 251.00 | 8 283.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 665.00 | 11 059.00 | 11 606.00 | 22 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 681.00 | 78 598.00 | 95 083.00 | 173 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 347.00 | 92 689.00 | 165 658.00 | 258 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 503.00 | | 394 503.00 | 394 503.00 |
BZ Autres créances | 94 234.00 | | 94 234.00 | 94 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CF Disponibilités | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 009.00 | | 118 009.00 | 118 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 839.00 | | 673 839.00 | 673 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 185.00 | 92 689.00 | 839 497.00 | 932 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
DG Autres réserves | 56 264.00 | 56 264.00 | | 56 264.00 |
DH Report à nouveau | -278 623.00 | -307 537.00 | | -278 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 913.00 | 28 914.00 | | 217 913.00 |
DL TOTAL (I) | 48 666.00 | -169 246.00 | | 48 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 169.00 | 218 557.00 | | 175 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 622.00 | 10 734.00 | | 4 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 007.00 | 484 717.00 | | 451 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 339.00 | 358 995.00 | | 159 339.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 851.00 | | 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 191 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 790 830.00 | 1 307 616.00 | | 790 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 497.00 | 1 138 370.00 | | 839 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 176 287.00 | | 2 176 287.00 | 2 176 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 287.00 | | 2 176 287.00 | 2 176 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 498.00 | |
GE Autres charges | | | 96 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 400.00 | 9 295.00 | | 24 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 400.00 | 55 593.00 | | 24 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 366.00 | 54 550.00 | | 66 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 366.00 | 90 509.00 | | 66 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 966.00 | -34 916.00 | | -41 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 668.00 | 1 132 768.00 | | 2 228 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 755.00 | 1 103 854.00 | | 2 010 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 913.00 | 28 914.00 | | 217 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 074.00 | | 91 272.00 | 167 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 575.00 | | 2 508.00 | 48 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 581.00 | | 88 764.00 | 107 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 191.00 | 19 932.00 | 435.00 | 73 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 2 383.00 | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 542.00 | 17 550.00 | 435.00 | 72 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 007.00 | 451 007.00 | | 451 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
UX Autres créances clients | 394 503.00 | | | 394 503.00 |
VB T. V. A. | 74 320.00 | | | 74 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 900.00 | 36 300.00 | 138 600.00 | 174 900.00 |
VI Groupe et associés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 009.00 | | | 118 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 664.00 | 606 746.00 | 10 918.00 | 617 664.00 |
VW T.V.A. | 63 970.00 | 63 970.00 | | 63 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 830.00 | 652 230.00 | 138 600.00 | 790 830.00 |