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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 424.00 | 8 959.00 | 5 464.00 | 14 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 154.00 | 11 561.00 | 27 593.00 | 39 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 737.00 | 93 760.00 | 42 978.00 | 136 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 535.00 | 114 280.00 | 381 256.00 | 495 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 552.00 | | 175 552.00 | 175 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 104.00 | | 1 983 104.00 | 1 983 104.00 |
BZ Autres créances | 1 565 882.00 | | 1 565 882.00 | 1 565 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
CF Disponibilités | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806 719.00 | | 3 806 719.00 | 3 806 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 254.00 | 114 280.00 | 4 187 974.00 | 4 302 254.00 |
CU Autres participations | 207 073.00 | | 207 073.00 | 207 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 46 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 64 269.00 | | | 64 269.00 |
DH Report à nouveau | | -1 934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 822.00 | 125 202.00 | | 12 822.00 |
DL TOTAL (I) | 186 691.00 | 173 869.00 | | 186 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 478.00 | 132 269.00 | | 266 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 267.00 | | | 150 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891 129.00 | 358 476.00 | | 891 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 173.00 | 605 161.00 | | 2 250 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 140.00 | 284 306.00 | | 313 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 001.00 | 50 000.00 | | 50 001.00 |
EA Autres dettes | 45 983.00 | 381 259.00 | | 45 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 001 283.00 | 1 811 471.00 | | 4 001 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 974.00 | 1 985 340.00 | | 4 187 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 754.00 | 1 353 996.00 | | 3 050 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 078.00 | 269.00 | | 174 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 267.00 | | | 150 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 842.00 | | 1 255 842.00 | 1 255 842.00 |
FG Production vendue services | 4 213 795.00 | | 4 213 795.00 | 4 213 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 469 637.00 | | 5 469 637.00 | 5 469 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 497 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 062.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 277 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 895.00 | 504 940.00 | | 210 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 895.00 | 577 682.00 | | 210 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 895.00 | -504 495.00 | | -210 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 505 156.00 | 7 182 316.00 | | 5 505 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492 334.00 | 7 057 114.00 | | 5 492 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 822.00 | 125 202.00 | | 12 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 160.00 | | 59 375.00 | 436 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 083.00 | | 6 141.00 | 51 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 577.00 | | 52 195.00 | 162 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 500.00 | | 1 039.00 | 222 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 218.00 | 19 062.00 | | 95 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | 3 580.00 | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 838.00 | 15 482.00 | | 89 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 173.00 | 2 250 173.00 | | 2 250 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 104.00 | 1 983 104.00 | | 1 983 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VB T. V. A. | 282 308.00 | 282 308.00 | | 282 308.00 |
VC Groupe et associés | 759 704.00 | 759 704.00 | | 759 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 078.00 | 174 078.00 | | 174 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 400.00 | 33 000.00 | 59 400.00 | 92 400.00 |
VI Groupe et associés | 150 267.00 | 150 267.00 | | 150 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 207.00 | 43 207.00 | | 43 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 743.00 | 474 743.00 | | 474 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 582 934.00 | 3 582 934.00 | | 3 582 934.00 |
VW T.V.A. | 230 314.00 | 230 314.00 | | 230 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 154.00 | 3 050 754.00 | 59 400.00 | 3 110 154.00 |