| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 424.00 | 11 561.00 | 2 862.00 | 14 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 455.00 | 16 984.00 | 25 471.00 | 42 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 909.00 | 62 279.00 | 33 630.00 | 95 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 726.00 | 297 796.00 | 173 930.00 | 471 726.00 |
BN En cours de production de biens | 179 919.00 | | 179 919.00 | 179 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 685.00 | | 91 685.00 | 91 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 065.00 | | 441 065.00 | 441 065.00 |
BZ Autres créances | 1 610 542.00 | | 1 610 542.00 | 1 610 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 963.00 | | 32 963.00 | 32 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 774.00 | | 2 176 774.00 | 2 176 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 500.00 | 297 796.00 | 2 350 704.00 | 2 648 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
CU Autres participations | 207 073.00 | 206 972.00 | 101.00 | 207 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 4 600.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 71 191.00 | 64 269.00 | | 71 191.00 |
DH Report à nouveau | -970 690.00 | | | -970 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041 882.00 | 12 822.00 | | -1 041 882.00 |
DL TOTAL (I) | -855 190.00 | 186 691.00 | | -855 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 145.00 | 266 478.00 | | 360 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 934.00 | 150 267.00 | | 109 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 731.00 | 891 129.00 | | 18 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 425.00 | 2 250 173.00 | | 2 246 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 675.00 | 313 140.00 | | 374 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
EA Autres dettes | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 205 894.00 | 4 001 283.00 | | 3 205 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 704.00 | 4 187 974.00 | | 2 350 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 187 163.00 | 3 050 754.00 | | 3 187 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 745.00 | 174 078.00 | | 300 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
FG Production vendue services | 3 290 438.00 | | 3 290 438.00 | 3 290 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 290 438.00 | | 3 290 438.00 | 3 290 438.00 |
FM Production stockée | | | 179 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 261.00 | |
GE Autres charges | | | 249 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 716.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32 481.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650 397.00 | 210 895.00 | | 650 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671 091.00 | 210 895.00 | | 671 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660 591.00 | -210 895.00 | | -660 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 247.00 | 5 505 156.00 | | 3 350 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 129.00 | 5 492 334.00 | | 4 392 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 041 882.00 | 12 822.00 | | -1 041 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 535.00 | | 370 859.00 | 495 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 321 200.00 | 231 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 668.00 | 471 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 468.00 | 183 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 224.00 | | | 57 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 772.00 | | 41 828.00 | 211 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 539.00 | | 329 031.00 | 223 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 280.00 | 17 373.00 | 40 829.00 | 114 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 959.00 | 2 602.00 | | 8 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 320.00 | 14 771.00 | 40 829.00 | 105 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 42 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 182 261.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 972.00 | 225 061.00 | 206 972.00 | 206 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 972.00 | 225 061.00 | 206 972.00 | 206 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 261.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 206 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 425.00 | 2 246 425.00 | | 2 246 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 803.00 | 56 803.00 | | 56 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 604.00 | 267 604.00 | | 267 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
UX Autres créances clients | 441 065.00 | 441 065.00 | | 441 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 882.00 | 339 882.00 | | 339 882.00 |
VB T. V. A. | 198 020.00 | 198 020.00 | | 198 020.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 061.00 | 1 035 061.00 | | 1 035 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 745.00 | 300 745.00 | | 300 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VI Groupe et associés | 109 934.00 | 109 934.00 | | 109 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 488.00 | | | 264 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 488.00 | | | 297 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 342.00 | 376 342.00 | | 376 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 868.00 | 2 108 868.00 | | 2 108 868.00 |
VW T.V.A. | 286 753.00 | 286 753.00 | | 286 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 187 163.00 | 3 187 163.00 | | 3 187 163.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 118.00 | 11 051.00 | | 5 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 911.00 | 29 380.00 | | 30 911.00 |
ST Autres comptes | 160 920.00 | 337 298.00 | | 160 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 675.00 | 152 168.00 | | 127 675.00 |
YT Sous‐traitance | 135 846.00 | 1 095 238.00 | | 135 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 152 361.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 162.00 | 8 792.00 | | 4 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 280.00 | 19 843.00 | | 9 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 847.00 | 615 763.00 | | 342 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 791.00 | 302 957.00 | | 351 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 352.00 | 1 766 445.00 | | 455 352.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |