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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 283.00 | 5 380.00 | 2 903.00 | 8 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 357.00 | 6 860.00 | 19 497.00 | 26 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 220.00 | 82 978.00 | 53 242.00 | 136 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 160.00 | 95 218.00 | 340 942.00 | 436 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 237.00 | | 41 237.00 | 41 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 615.00 | | 436 615.00 | 436 615.00 |
BZ Autres créances | 608 683.00 | | 608 683.00 | 608 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
CF Disponibilités | 528 480.00 | | 528 480.00 | 528 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 398.00 | | 1 644 398.00 | 1 644 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 558.00 | 95 218.00 | 1 985 340.00 | 2 080 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
CU Autres participations | 207 072.00 | | 207 072.00 | 207 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 7 113.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | | 56 264.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 934.00 | -278 623.00 | | -1 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 202.00 | 217 913.00 | | 125 202.00 |
DL TOTAL (I) | 173 869.00 | 48 666.00 | | 173 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 269.00 | 175 169.00 | | 132 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 622.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 476.00 | | | 358 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 161.00 | 451 007.00 | | 605 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 306.00 | 159 339.00 | | 284 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 381 259.00 | 693.00 | | 381 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 471.00 | 790 830.00 | | 1 811 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 340.00 | 839 497.00 | | 1 985 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 996.00 | 652 230.00 | | 1 353 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 099 540.00 | | 7 099 540.00 | 7 099 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 099 540.00 | | 7 099 540.00 | 7 099 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 109 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 141 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 250.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 399 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 607.00 | 24 400.00 | | 8 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 186.00 | 24 400.00 | | 73 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504 940.00 | 66 366.00 | | 504 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 741.00 | | | 72 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 682.00 | 66 366.00 | | 577 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 495.00 | -41 966.00 | | -504 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 560.00 | 1 042.00 | | 39 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 182 316.00 | 2 228 668.00 | | 7 182 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 057 114.00 | 2 010 755.00 | | 7 057 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 202.00 | 217 913.00 | | 125 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 347.00 | | 276 377.00 | 258 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 563.00 | 436 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 684.00 | 51 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 879.00 | 162 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 083.00 | | 684.00 | 51 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 345.00 | | 64 111.00 | 196 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 918.00 | | 211 582.00 | 10 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 689.00 | 25 838.00 | 23 308.00 | 92 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032.00 | 3 522.00 | 1 174.00 | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 657.00 | 22 316.00 | 22 134.00 | 89 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 161.00 | 605 161.00 | | 605 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 940.00 | 80 940.00 | | 80 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 521.00 | 79 521.00 | | 79 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 259.00 | 381 259.00 | | 381 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
UX Autres créances clients | 436 615.00 | | | 436 615.00 |
VB T. V. A. | 126 726.00 | | | 126 726.00 |
VC Groupe et associés | 310 814.00 | | | 310 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 000.00 | 33 000.00 | 99 000.00 | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 144.00 | | | 171 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 510.00 | 1 061 510.00 | | 1 061 510.00 |
VW T.V.A. | 61 203.00 | 61 203.00 | | 61 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 996.00 | 1 353 996.00 | 99 000.00 | 1 452 996.00 |