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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 455.00 | 23 037.00 | 22 417.00 | 45 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 899.00 | 77 405.00 | 19 494.00 | 96 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 663.00 | 157 666.00 | 114 997.00 | 272 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
BN En cours de production de biens | 135 465.00 | | 135 465.00 | 135 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 719.00 | | 47 719.00 | 47 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 435.00 | 182 261.00 | 459 174.00 | 641 435.00 |
BZ Autres créances | 1 381 195.00 | | 1 381 195.00 | 1 381 195.00 |
CF Disponibilités | 31 679.00 | | 31 679.00 | 31 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 332.00 | 182 261.00 | 2 089 071.00 | 2 271 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 995.00 | 339 927.00 | 2 204 068.00 | 2 543 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 102 141.00 | -970 690.00 | | -2 102 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712 626.00 | -1 131 451.00 | | -712 626.00 |
DL TOTAL (I) | -2 699 267.00 | -1 986 641.00 | | -2 699 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 278.00 | 60 502.00 | | 80 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 025.00 | 5 398.00 | | 141 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 042.00 | 3 423 201.00 | | 91 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 122.00 | 816 632.00 | | 174 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EA Autres dettes | 4 366 868.00 | 96 333.00 | | 4 366 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 267 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 903 335.00 | 4 719 669.00 | | 4 903 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 068.00 | 2 733 027.00 | | 2 204 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 762 309.00 | 4 714 271.00 | | 4 762 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 878.00 | 1 102.00 | | 20 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 548 149.00 | | 1 548 149.00 | 1 548 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 149.00 | | 1 548 149.00 | 1 548 149.00 |
FM Production stockée | | | -44 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 166.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 070.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 930.00 | 1 070.00 | | 3 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 576.00 | 544 967.00 | | 471 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 523.00 | 587 767.00 | | 477 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473 593.00 | -586 697.00 | | -473 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 816.00 | 1 454 942.00 | | 1 519 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 442.00 | 2 586 393.00 | | 2 232 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -712 626.00 | -1 131 451.00 | | -712 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 753.00 | | 24 809.00 | 264 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 260.00 | 28 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 899.00 | 272 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 640.00 | 187 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 224.00 | | | 57 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 132.00 | | 14 630.00 | 183 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 397.00 | | 10 180.00 | 24 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 583.00 | 13 166.00 | 4 883.00 | 106 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 608.00 | 815.00 | | 13 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 974.00 | 12 351.00 | 4 883.00 | 92 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 042.00 | 91 042.00 | | 91 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366 868.00 | 4 366 868.00 | | 4 366 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
UX Autres créances clients | 301 554.00 | 301 554.00 | | 301 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 882.00 | 339 882.00 | | 339 882.00 |
VB T. V. A. | 192 483.00 | 192 483.00 | | 192 483.00 |
VC Groupe et associés | 749 193.00 | 749 193.00 | | 749 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
VP Divers | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 021.00 | 435 021.00 | | 435 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 238.00 | 2 064 238.00 | | 2 064 238.00 |
VW T.V.A. | 137 998.00 | 137 998.00 | | 137 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 762 309.00 | 4 762 309.00 | | 4 762 309.00 |