| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 548.00 | 1 694.00 | 8 854.00 | 10 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 439.00 | | 491 439.00 | 491 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 098.00 | 1 694.00 | 760 404.00 | 762 098.00 |
BZ Autres créances | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 830.00 | 1 694.00 | 776 136.00 | 777 830.00 |
CU Autres participations | 260 111.00 | | 260 111.00 | 260 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 482 869.00 | 405 403.00 | | 482 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 541.00 | 189 466.00 | | 192 541.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 681 511.00 | 600 969.00 | | 681 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 200.00 | 5 715.00 | | 8 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 200.00 | 5 715.00 | | 8 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 726.00 | 500.00 | | 82 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296.00 | 1 163.00 | | 2 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425.00 | 43 543.00 | | 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 426.00 | 46 185.00 | | 86 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 136.00 | 652 869.00 | | 776 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 426.00 | 46 185.00 | | 86 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 726.00 | 500.00 | | 82 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 715.00 | 7 342.00 | | 5 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 715.00 | 7 342.00 | | 5 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 200.00 | 6 132.00 | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200.00 | 6 132.00 | | 8 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 485.00 | 1 210.00 | | -2 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 47 900.00 | | 2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 907.00 | 259 534.00 | | 231 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 365.00 | 70 068.00 | | 39 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 541.00 | 189 466.00 | | 192 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 498.00 | | | 620 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 498.00 | | | 620 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 694.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 694.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 715.00 | 8 200.00 | 5 715.00 | 5 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 715.00 | 8 200.00 | 5 715.00 | 5 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 200.00 | 5 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491 439.00 | | | 491 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 726.00 | 82 726.00 | | 82 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 171.00 | 15 732.00 | 491 439.00 | 507 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 426.00 | 86 426.00 | | 86 426.00 |