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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 384.00 | 7 428.00 | 12 959.00 | 20 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 856 310.00 | | 856 310.00 | 856 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 408.00 | 7 426.00 | 1 130 982.00 | 1 138 408.00 |
BZ Autres créances | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 9 010.00 | 90 990.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 314.00 | 9 010.00 | 106 304.00 | 115 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 722.00 | 16 436.00 | 1 237 286.00 | 1 253 722.00 |
CU Autres participations | 261 713.00 | | 261 713.00 | 261 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 902 395.00 | 918 657.00 | | 902 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 127.00 | 198 738.00 | | 273 127.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 622.00 | 1 123 495.00 | | 1 181 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 321.00 | 12 080.00 | | 11 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 321.00 | 12 080.00 | | 11 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 025.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 541.00 | 63 782.00 | | 6 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 824.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 850.00 | 15 756.00 | | 34 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 029.00 | | 1 079.00 |
EA Autres dettes | | 4 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 343.00 | 91 438.00 | | 44 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 286.00 | 1 227 014.00 | | 1 237 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 343.00 | 91 438.00 | | 44 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 025.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 249.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 759.00 | | | 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759.00 | | | 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 759.00 | -223.00 | | 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 088.00 | 27 020.00 | | 60 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 886.00 | 312 993.00 | | 408 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 759.00 | 114 255.00 | | 135 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 127.00 | 198 738.00 | | 273 127.00 |